美好置業(yè)子公司因無法嘗還2.49億元債務(wù)而進(jìn)行債務(wù)重組
來源：云南天樞玉衡
發(fā)布時(shí)間：2019-05-21
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公司與中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(以下簡稱“華融資產(chǎn)”)合作，簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《還款協(xié)議》、《抵押協(xié)議》、《質(zhì)押協(xié)議》、《保證協(xié)議》、《監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，將公司對(duì)控股子公司蕪湖美好置業(yè)有限公司(以下簡稱“蕪湖美好”)的2.49億元債權(quán)，由華融資產(chǎn)等額收購并重組。債務(wù)重組后，湖北美億農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“湖北美億”)、蕪湖美好作為共同債務(wù)人按約定向債權(quán)人華融資產(chǎn)履行還款義務(wù)。
一、本次債務(wù)重組主要內(nèi)容如下：
1、重組主體:債權(quán)人(華融資產(chǎn))、債務(wù)人(湖北美億、蕪湖美好);
2、重組金額:2.49億元;
3、還款寬限期:24個(gè)月(2019年5月15日起至2021年5月15日止)，還款寬限起始日起滿6個(gè)月之次日起可提前還款;
4、重組寬限補(bǔ)償金比率:12%/年;
5、還款安排:還款寬限起始日起滿12個(gè)月當(dāng)日償還重組債務(wù)0.747億元，還款寬限起始日起滿24個(gè)月當(dāng)日償還重組債務(wù)1.743億元;按季支付重組寬限補(bǔ)償金。
6、擔(dān)保措施:全資子公司蕪湖美創(chuàng)置業(yè)有限公司以其名下不動(dòng)產(chǎn)權(quán)提供抵押擔(dān)保;公司以其持有的蕪湖美好87.36%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;公司及公司實(shí)際控制人劉道明先生及其配偶提供連帶責(zé)任保證。
二、擔(dān)保額情況
公司可為蕪湖美好提供的擔(dān)保額度為2.5億元。本次擔(dān)保提供前，已使用擔(dān)保余額為0億元，本次使用擔(dān)保額度2.49億元，累計(jì)使用額度2.49億元，剩余可用擔(dān)保額度為0.01億元。
三、交易對(duì)方情況
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司的總公司為中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司，注冊(cè)資本為3,907,020.8462萬元，前身系于1999年11月1日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由財(cái)政部投資設(shè)立的國有獨(dú)資金融企業(yè)。2012年9月28日整體改制，2015年10月30日在香港聯(lián)合證券交易所上市。
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司經(jīng)營范圍為在總公司授權(quán)下，收購、受托經(jīng)營金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)，對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置;債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對(duì)股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置;對(duì)外投資;買賣有價(jià)證券;發(fā)行金融債券、同業(yè)拆借和向其它金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商業(yè)融資;破產(chǎn)管理;財(cái)務(wù)、投資、法律及風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢和顧問業(yè)務(wù);資產(chǎn)及項(xiàng)目評(píng)估;經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、金融機(jī)構(gòu)托管和關(guān)閉清算業(yè)務(wù);國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
四、被擔(dān)保人情況
1．湖北美億
湖北美億農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是公司全資子公司，注冊(cè)資本:10,000萬元，成立于2018年2月24日，經(jīng)營范圍為農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝、維修、批零兼營;生態(tài)旅游觀光服務(wù);接待住宿;花卉、飼料、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、鮮活水產(chǎn)品、預(yù)包裝食品兼散裝食品、水果批零兼營;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、飼料加工(限分支機(jī)構(gòu));園林綠化工程設(shè)計(jì)及施工;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
湖北美億主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
2、蕪湖美好
蕪湖美好置業(yè)有限公司注冊(cè)資本為4,193萬元，成立于2017年7月11日，經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房屋租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
蕪湖美好系公司為開發(fā)蕪湖“美好錦城”項(xiàng)目成立的子公司。項(xiàng)目位于蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)荊山河路以北，羅福湖路以西，陶辛路以東，總可售面積約10.62萬方。該項(xiàng)目同時(shí)是公司確定的跟投項(xiàng)目之一，公司管理總部及項(xiàng)目公司的跟投人員分別成立了武漢美眾置業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)和蕪湖美眾投資合伙企業(yè)(有限合伙)，以參股方式進(jìn)行項(xiàng)目跟投。
蕪湖美好股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
可見，公司對(duì)蕪湖美好持股87.36%，蕪湖美好是公司控股子公司。
蕪湖美好主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
從湖北美億、蕪湖美好財(cái)務(wù)情況看，由于兩家公司成立時(shí)間較短，收入較少，且處于虧損。
五、交易標(biāo)的情況
本次債務(wù)重組標(biāo)的為公司根據(jù)控股子公司蕪湖美好業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分別于2017年7月19日、2017年12月26日、2018年7月20日對(duì)其發(fā)生的借款，合計(jì)金額為2.49億元。明細(xì)如下:
從蕪湖美好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可看出，蕪湖美好無營業(yè)收入、凈利潤也虧損，無還款來源及還款能力，未能如期還款。鑒于此，公司與華融資產(chǎn)合作，將合計(jì)2.49億元債權(quán)由華融資產(chǎn)以2.49億元收購并重組。債務(wù)重組后，湖北美億、蕪湖美好作為共同債務(wù)人按約定向華融資產(chǎn)履行還款義務(wù)，并按季支付重組寬限補(bǔ)償金。
本次債務(wù)重組，還款寬限期延期至2021年，但就湖北美億、蕪湖美好財(cái)務(wù)情況看，到2021年不知兩家公司是否具備2.49億元的還款能力。
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